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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 3 355.00 | 6 185.00 | 9 540.00 |
040 Immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 555.00 | 3 355.00 | 26 200.00 | 29 555.00 |
060 Stock marchandises | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
072 Créances – Autres | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
084 Disponibilités | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
110 Total général Actif | 80 802.00 | 3 355.00 | 77 447.00 | 80 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 171.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 989.00 | 22 197.00 | | 121 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 397.00 | 42 783.00 | | 63 397.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 78.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 394.00 | 65 058.00 | | 185 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 016.00 | 13 125.00 | | 39 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 761.00 | -6 678.00 | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 39 198.00 | 32 725.00 | | 39 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 791.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 631.00 | 16 965.00 | | 76 631.00 |
252 Charges sociales | 10 681.00 | 2 121.00 | | 10 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 1 250.00 | | 2 105.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 1 076.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 661.00 | 61 376.00 | | 167 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 733.00 | 3 682.00 | | 17 733.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 258.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 729.00 | 3 405.00 | | 16 729.00 |