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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 986.00 | 11 957.00 | 82 029.00 | 93 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 936.00 | 11 957.00 | 82 979.00 | 94 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BZ Autres créances | 247 699.00 | | 247 699.00 | 247 699.00 |
CF Disponibilités | 252 106.00 | | 252 106.00 | 252 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 854.00 | | 512 854.00 | 512 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 790.00 | 11 957.00 | 595 833.00 | 607 790.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 839.00 | 107 824.00 | | 255 839.00 |
DL TOTAL (I) | 306 663.00 | 110 824.00 | | 306 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 356.00 | 20 043.00 | | 54 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 980.00 | 89 597.00 | | 103 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 2 042.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | 69 149.00 | | 99 720.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 170.00 | 180 831.00 | | 289 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 833.00 | 291 655.00 | | 595 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 929.00 | 170 788.00 | | 252 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | 93 986.00 | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 246 816.00 | 246 816.00 | | 246 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 356.00 | 18 116.00 | 32 780.00 | 54 356.00 |
VI Groupe et associés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 748.00 | 260 748.00 | | 260 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 170.00 | 252 929.00 | 32 780.00 | 289 170.00 |