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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 864.00 | 9 748.00 | 9 116.00 | 18 864.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 969.00 | 4 166.00 | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 895.00 | 17 223.00 | 75 672.00 | 92 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 060.00 | 27 941.00 | 303 119.00 | 331 060.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
BZ Autres créances | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
CF Disponibilités | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 968.00 | | 307 968.00 | 307 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 028.00 | 27 941.00 | 611 087.00 | 639 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
EA Autres dettes | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 963.00 | | | 512 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 087.00 | | | 611 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 057.00 | | | 264 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 18 449.00 | | 9 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 6 332.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 12 116.00 | | 6 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 119.00 | 159 952.00 | 24 167.00 | 184 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 963.00 | 262 963.00 | 250 000.00 | 512 963.00 |