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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 195.00 | 21 860.00 | 67 334.00 | 89 195.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 160.00 | 21 860.00 | 190 299.00 | 212 160.00 |
060 Stock marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
072 Créances – Autres | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
084 Disponibilités | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
110 Total général Actif | 239 603.00 | 21 860.00 | 217 743.00 | 239 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
252 Charges sociales | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 039.00 | | | -101 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 760.00 | | | -101 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 734.00 | | | 11 734.00 |