| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 857.00 | | 591 857.00 | 591 857.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 527.00 | | 631 527.00 | 631 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 857.00 | | 591 857.00 | 591 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 306.00 | | | 291 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 301 975.00 | | | 301 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 938.00 | | | 283 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 552.00 | | | 329 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 527.00 | | | 631 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 306.00 | | 300 551.00 | 291 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 306.00 | | 300 551.00 | 291 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 938.00 | 25 585.00 | 104 214.00 | 283 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 312.00 | 45 709.00 | 105 464.00 | 305 312.00 |