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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 433.00 | 1 513.00 | 12 920.00 | 14 433.00 |
AH Fonds commercial | 406 707.00 | | 406 707.00 | 406 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356.00 | 178.00 | 178.00 | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 931.00 | 34 645.00 | 134 286.00 | 168 931.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 717.00 | 36 336.00 | 572 381.00 | 608 717.00 |
BP En cours de production de services | 231 462.00 | | 231 462.00 | 231 462.00 |
BT Marchandises | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
BZ Autres créances | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CF Disponibilités | 192 666.00 | | 192 666.00 | 192 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 679.00 | | 241 679.00 | 241 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 181.00 | | 805 181.00 | 805 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 898.00 | 36 336.00 | 1 377 562.00 | 1 413 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 655.00 | | | 612 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 790.00 | | | 248 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
EA Autres dettes | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 753.00 | | | 1 275 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 562.00 | | | 1 377 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 845.00 | | | 472 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 717.00 | | | 608 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 140.00 | | | 421 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 336.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 655.00 | 58 538.00 | 477 161.00 | 612 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 679.00 | 241 679.00 | | 241 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 855.00 | 368 565.00 | 18 290.00 | 386 855.00 |
VW T.V.A. | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 962.00 | 472 845.00 | 477 161.00 | 1 026 962.00 |