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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 949.00 | 5 995.00 | 16 954.00 | 22 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 703.00 | 16 841.00 | 21 863.00 | 38 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 282.00 | 24 130.00 | 1 841 151.00 | 1 865 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 210.00 | | 131 210.00 | 131 210.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 583 439.00 | | 583 439.00 | 583 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 611.00 | | 723 611.00 | 723 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 893.00 | 24 130.00 | 2 564 763.00 | 2 588 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DG Autres réserves | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 001.00 | 127 683.00 | | 277 001.00 |
DL TOTAL (I) | 660 695.00 | 383 693.00 | | 660 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 586.00 | 1 260 500.00 | | 1 112 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 22 797.00 | | 9 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 370.00 | 185 285.00 | | 281 370.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 266 027.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 068.00 | 2 234 609.00 | | 1 904 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 763.00 | 2 618 302.00 | | 2 564 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 068.00 | 1 122 404.00 | | 1 904 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 285.00 | | 5 997.00 | 1 859 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 295.00 | | | 1 801 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 655.00 | | 5 997.00 | 55 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881.00 | 14 250.00 | | 9 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 324.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 13 926.00 | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 586.00 | 1 112 586.00 | | 1 112 586.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 904.00 | | | 285 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 068.00 | 1 904 068.00 | | 1 904 068.00 |