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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 827.00 | 5 323.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 118.00 | 510.00 | 18 609.00 | 19 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277.00 | 2 329.00 | 22 948.00 | 25 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 217.00 | 3 666.00 | 237 551.00 | 241 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 677.00 | 3 666.00 | 345 011.00 | 348 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 780.00 | | | 243 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 315.00 | | | 305 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 011.00 | | | 345 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
FG Production vendue services | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 085.00 | | | 183 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 11 672.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | | 241 217.00 | 42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 243 716.00 | 187 183.00 | |
VI Groupe et associés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 896.00 | | | 248 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 614.00 | 8 943.00 | 11 672.00 | 20 614.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 535.00 | 305 251.00 | 187 183.00 | 61 535.00 |