| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 662.00 | 1 708.00 | 2 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 150.00 | 662.00 | 47 488.00 | 48 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 409.00 | 662.00 | 98 747.00 | 99 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
CU Autres participations | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | 43 659.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 62 707.00 | 44 659.00 | | 62 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 415.00 | 104.00 | | 20 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 603.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 13 859.00 | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 040.00 | 15 646.00 | | 36 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 747.00 | 60 305.00 | | 98 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 040.00 | 14 566.00 | | 36 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 9 408.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 014.00 | 108 819.00 | | 131 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 966.00 | 65 160.00 | | 112 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048.00 | 43 659.00 | | 18 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698.00 | | 61 233.00 | 1 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 782.00 | 45 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 48 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 1 372.00 | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 59 861.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 540.00 | 662.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 540.00 | 662.00 | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |