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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 766.00 | 6 915.00 | 53 851.00 | 60 766.00 |
AN Terrains | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
AP Constructions | 1 300 943.00 | 38 747.00 | 1 262 196.00 | 1 300 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 569.00 | 54 339.00 | 1 221 230.00 | 1 275 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | 1 807.00 | 16 163.00 | 17 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 277.00 | 101 808.00 | 2 624 469.00 | 2 726 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 534.00 | | 1 185 534.00 | 1 185 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 642.00 | | 399 642.00 | 399 642.00 |
BZ Autres créances | 322 137.00 | | 322 137.00 | 322 137.00 |
CF Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 157.00 | | 2 025 157.00 | 2 025 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 434.00 | 101 808.00 | 4 649 626.00 | 4 751 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 093.00 | | | 191 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
DL TOTAL (I) | 447 461.00 | | | 447 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 027.00 | | | 3 408 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 627.00 | | | 524 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 166.00 | | | 4 202 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 626.00 | | | 4 649 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 282.00 | | | 1 678 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 672.00 | | | 909 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 726 277.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 808.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 627.00 | 524 627.00 | | 524 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 399 642.00 | 399 642.00 | | 399 642.00 |
VB T. V. A. | 200 497.00 | 200 497.00 | | 200 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 730.00 | 748 730.00 | | 748 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 297.00 | 255 413.00 | 1 154 387.00 | 2 659 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 640 096.00 | | | 3 640 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 620.00 | 724 620.00 | | 724 620.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 166.00 | 1 678 282.00 | 1 214 387.00 | 4 202 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
ST Autres comptes | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
YT Sous‐traitance | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 933.00 | | | 234 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 658.00 | | | 532 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |