| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 58.00 | 525.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 1 498.00 | 14 142.00 | 15 640.00 |
040 Immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 693.00 | 1 556.00 | 76 137.00 | 77 693.00 |
060 Stock marchandises | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
110 Total général Actif | 150 005.00 | 1 556.00 | 148 449.00 | 150 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
230 Autres produits | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 538.00 | | | 213 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 325.00 | | | -31 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 370.00 | | | 227 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 832.00 | | | -13 832.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 261.00 | | | -14 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |