| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 310.00 | 7 385.00 | 11 925.00 | 19 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 976.00 | 971.00 | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 875.00 | 8 309.00 | 33 566.00 | 41 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 497.00 | 5 650.00 | 17 847.00 | 23 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 630.00 | 22 320.00 | 314 310.00 | 336 630.00 |
BT Marchandises | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 716.00 | | 242 716.00 | 242 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 346.00 | 22 320.00 | 557 026.00 | 579 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 753.00 | | | 343 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 877.00 | | | 521 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 026.00 | | | 557 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 350.00 | | | 246 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 958.00 | | 8 672.00 | 327 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 448.00 | | | 250 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | | 8 672.00 | 56 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 761.00 | 12 560.00 | | 9 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 523.00 | 3 862.00 | | 3 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 649.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | 8 048.00 | | 5 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -519.00 | -519.00 | | -519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 862.00 | 12 335.00 | 255 871.00 | 287 862.00 |
VI Groupe et associés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 193.00 | 79 693.00 | 1 500.00 | 81 193.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 877.00 | 246 350.00 | 255 871.00 | 521 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
YT Sous‐traitance | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |