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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 479.00 | 571.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 095.00 | 74 719.00 | 298 376.00 | 373 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 348.00 | 75 198.00 | 362 150.00 | 437 348.00 |
BT Marchandises | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
BZ Autres créances | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
CF Disponibilités | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 104.00 | | 554 104.00 | 554 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 452.00 | 75 198.00 | 916 254.00 | 991 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 778.00 | 32 867.00 | | 23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 61 646.00 | 37 867.00 | | 61 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 927.00 | 692 617.00 | | 647 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 280.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 593.00 | 162 056.00 | | 164 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | 37 882.00 | | 41 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 608.00 | 892 837.00 | | 854 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 254.00 | 930 705.00 | | 916 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 960.00 | | 3 389.00 | 469 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 437 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 373 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 976.00 | | 3 120.00 | 405 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 934.00 | | 269.00 | 62 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 382.00 | 55 185.00 | 2 369.00 | 22 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 350.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 253.00 | 54 835.00 | 2 369.00 | 22 253.00 |