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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 616.00 | 1 364.00 | 251.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 116.00 | 1 364.00 | 277 751.00 | 279 116.00 |
CF Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 902.00 | 1 364.00 | 293 537.00 | 294 902.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DH Report à nouveau | | -6 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | 34 301.00 | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | 67 372.00 | 28 325.00 | | 67 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 899.00 | 261 911.00 | | 222 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 165.00 | 265 176.00 | | 226 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 537.00 | 293 501.00 | | 293 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 974.00 | 64 941.00 | | 43 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 829.00 | 39 750.00 | | 44 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781.00 | 5 449.00 | | 5 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 048.00 | 34 301.00 | | 39 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 116.00 | | | 279 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 539.00 | | 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 539.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 899.00 | 40 709.00 | 182 191.00 | 222 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 165.00 | 43 974.00 | 182 191.00 | 226 165.00 |