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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 7 926.00 | 35 384.00 | 43 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 915.00 | 2 085.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 418 070.00 | | 418 070.00 | 418 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 469.00 | 14 312.00 | 140 156.00 | 154 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 693.00 | 4 139.00 | 26 553.00 | 30 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 041.00 | 27 293.00 | 623 748.00 | 651 041.00 |
BT Marchandises | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 298.00 | | 214 298.00 | 214 298.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CF Disponibilités | 345 137.00 | | 345 137.00 | 345 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 398.00 | | 708 398.00 | 708 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 440.00 | 27 293.00 | 1 332 147.00 | 1 359 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DL TOTAL (I) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 374.00 | | | 869 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 047.00 | | | 232 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
EA Autres dettes | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 667.00 | | | 1 289 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 147.00 | | | 1 332 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 385.00 | | | 565 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 946.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 293.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 047.00 | 232 047.00 | | 232 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 298.00 | 214 298.00 | | 214 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 374.00 | 145 092.00 | 594 002.00 | 869 374.00 |
VI Groupe et associés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 472.00 | 259 972.00 | 1 500.00 | 261 472.00 |
VW T.V.A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 667.00 | 565 385.00 | 594 002.00 | 1 289 667.00 |