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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
AP Constructions | 396 605.00 | 16 607.00 | 379 998.00 | 396 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 261.00 | 16 607.00 | 592 654.00 | 609 261.00 |
BZ Autres créances | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
CF Disponibilités | 1 068 626.00 | | 1 068 626.00 | 1 068 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 608.00 | | 1 167 608.00 | 1 167 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 869.00 | 16 607.00 | 1 760 261.00 | 1 776 869.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 544.00 | 1 750 544.00 | | 1 750 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DG Autres réserves | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 078.00 | 23 744.00 | | -18 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 210.00 | 1 774 288.00 | | 1 756 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 720.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 051.00 | 4 910.00 | | 4 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 261.00 | 1 779 198.00 | | 1 760 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 821 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 821 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 745 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 745 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 990.00 | 1 821 750.00 | | 12 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 068.00 | 1 798 006.00 | | 31 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 078.00 | 23 744.00 | | -18 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 439 261.00 | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 745 544.00 | 1 745 544.00 | 170 000.00 | -1 745 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 745 544.00 | 1 745 544.00 | 609 261.00 | -1 745 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |