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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 147.00 | 202.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 957.00 | 22 000.00 | 20 957.00 | 42 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 790.00 | 8 574.00 | 13 215.00 | 21 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 388.00 | 31 723.00 | 34 665.00 | 66 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
BZ Autres créances | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CF Disponibilités | 341 388.00 | | 341 388.00 | 341 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 619.00 | | 697 619.00 | 697 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 008.00 | 31 723.00 | 732 285.00 | 764 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 450.00 | 2 082.00 | | -5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 36 631.00 | 42 082.00 | | 36 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 599.00 | 329 180.00 | | 264 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 993.00 | 87 705.00 | | 148 993.00 |
EA Autres dettes | 52 457.00 | 66 881.00 | | 52 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 501.00 | 483 767.00 | | 692 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 285.00 | 525 849.00 | | 732 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 501.00 | 483 767.00 | | 692 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 526 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | 1 920.00 | | 3 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | 810.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 078.00 | 957 044.00 | | 538 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 529.00 | 954 962.00 | | 543 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | 2 082.00 | | -5 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 984.00 | | 12 517.00 | 55 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 66 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 65 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 234.00 | | 12 517.00 | 54 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 16 962.00 | 1 713.00 | 16 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 16 388.00 | 1 713.00 | 15 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UX Autres créances clients | 221 946.00 | 221 946.00 | | 221 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 190 556.00 | 190 556.00 | | 190 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 223.00 | 310 223.00 | | 310 223.00 |
VW T.V.A. | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 502.00 | 692 502.00 | | 692 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |