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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 432.00 | 7 357.00 | 23 075.00 | 30 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 374 584.00 | | 4 374 584.00 | 4 374 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782 135.00 | 7 357.00 | 6 774 779.00 | 6 782 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
CF Disponibilités | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 121.00 | | 506 121.00 | 506 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 257.00 | 7 357.00 | 7 280 900.00 | 7 288 257.00 |
CU Autres participations | 2 377 120.00 | | 2 377 120.00 | 2 377 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 004.00 | -28 115.00 | | -8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 540.00 | 20 111.00 | | 535 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 536.00 | 3 141 996.00 | | 3 677 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 348.00 | 2 845 308.00 | | 3 098 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 428.00 | 524 585.00 | | 423 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 17 341.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 286.00 | 48 268.00 | | 70 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 364.00 | 3 435 501.00 | | 3 603 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 900.00 | 6 577 497.00 | | 7 280 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 686.00 | 905 680.00 | | 968 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 491.00 | 458 443.00 | | 1 106 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 951.00 | 438 333.00 | | 570 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 540.00 | 20 111.00 | | 535 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 204.00 | | 780 432.00 | 6 009 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 751 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 6 782 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009 204.00 | | 750 000.00 | 6 009 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374 584.00 | | 4 374 584.00 | 4 374 584.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 348.00 | 463 670.00 | 1 667 046.00 | 3 098 348.00 |
VI Groupe et associés | 423 428.00 | 423 428.00 | | 423 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 303.00 | | | 448 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 284.00 | 194 701.00 | 4 374 584.00 | 4 569 284.00 |
VW T.V.A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 364.00 | 968 686.00 | 1 667 046.00 | 3 603 364.00 |