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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
110 Total général Actif | 519 606.00 | | 519 606.00 | 519 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |