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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 559.00 | 438.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 541.00 | 816.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104.00 | 4 100.00 | 2 004.00 | 6 104.00 |
BT Marchandises | 348 799.00 | | 348 799.00 | 348 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BZ Autres créances | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CF Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 841.00 | | 525 841.00 | 525 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 944.00 | 4 100.00 | 527 845.00 | 531 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 308.00 | | | 301 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 088.00 | | | 512 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 845.00 | | | 527 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 079.00 | | | 649 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 906.00 | | 747 906.00 | 747 906.00 |
FG Production vendue services | 166 506.00 | 7 635.00 | 174 141.00 | 166 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 412.00 | 7 635.00 | 922 048.00 | 914 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 098.00 | | | 922 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 341.00 | | | 909 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 308.00 | 101 308.00 | 200 000.00 | 301 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 556.00 | 121 806.00 | 750.00 | 122 556.00 |
VW T.V.A. | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 632.00 | 236 632.00 | 260 000.00 | 496 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
ST Autres comptes | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
YT Sous‐traitance | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |