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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
AP Constructions | 66 718.00 | 1 705.00 | 65 013.00 | 66 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 761.00 | 5 223.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 323.00 | 12 895.00 | 125 428.00 | 138 323.00 |
AX Avances et acomptes | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 945.00 | 15 361.00 | 586 584.00 | 601 945.00 |
BT Marchandises | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 103.00 | | 281 103.00 | 281 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 049.00 | 15 361.00 | 867 687.00 | 883 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 222.00 | | | 601 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 369.00 | | | 803 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 687.00 | | | 867 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 579 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 744.00 | | | 1 647 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 425.00 | | | 1 603 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 614 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 601 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 230 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 729.00 | 20 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 729.00 | 20 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 222.00 | 69 286.00 | 244 818.00 | 601 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 909.00 | 72 749.00 | | 72 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 369.00 | 271 433.00 | 244 818.00 | 803 369.00 |