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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 555.00 | 2 096.00 | 31 459.00 | 33 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 089.00 | 4 741.00 | 44 347.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 14 845.00 | 23 565.00 | 38 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 053.00 | 21 682.00 | 108 371.00 | 130 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CF Disponibilités | 451 810.00 | | 451 810.00 | 451 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 777.00 | | 479 777.00 | 479 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 830.00 | 21 682.00 | 588 148.00 | 609 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 714.00 | 35 571.00 | | 155 714.00 |
DL TOTAL (I) | 281 285.00 | 125 571.00 | | 281 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 034.00 | 147 917.00 | | 135 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998.00 | 3 633.00 | | 11 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 41 683.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 044.00 | 48 476.00 | | 128 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 530.00 | 22 623.00 | | 28 530.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 53 395.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 863.00 | 317 727.00 | | 306 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 148.00 | 443 297.00 | | 588 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 787.00 | | 41 348.00 | 107 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 082.00 | | 130 053.00 | 19 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | | 87 498.00 | 19 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 232.00 | | 41 348.00 | 65 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 19 175.00 | | 2 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 1 909.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 17 266.00 | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 034.00 | 13 002.00 | 47 240.00 | 135 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 968.00 | 27 968.00 | 9 000.00 | 36 968.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 863.00 | 184 831.00 | 47 240.00 | 306 863.00 |