| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 1 530.00 | 7 619.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 1 685.00 | 6 814.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 789.00 | 840.00 | 17 948.00 | 18 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 440.00 | 4 055.00 | 32 384.00 | 36 440.00 |
BT Marchandises | 441 448.00 | | 441 448.00 | 441 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 967.00 | 1 937.00 | 30 030.00 | 31 967.00 |
BZ Autres créances | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CF Disponibilités | 526 727.00 | | 526 727.00 | 526 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 095.00 | 1 937.00 | 1 075 158.00 | 1 077 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 535.00 | 5 993.00 | 1 107 542.00 | 1 113 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 075.00 | | | 697 075.00 |
DL TOTAL (I) | 727 075.00 | | | 727 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 102.00 | | | 275 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 281.00 | | | 377 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 542.00 | | | 1 107 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 289.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 102.00 | 275 102.00 | | 275 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 596.00 | 5 000.00 | 34 596.00 | 39 596.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 180.00 | 336 583.00 | 34 596.00 | 371 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
ST Autres comptes | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 715.00 | | | 298 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 271.00 | | | 169 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 654.00 | | | 253 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |