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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 702.00 | 9 783.00 | 19 919.00 | 29 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 645.00 | 9 783.00 | 42 862.00 | 52 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 554.00 | 76.00 | 301 477.00 | 301 554.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 907.00 | 76.00 | 390 830.00 | 390 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 552.00 | 9 859.00 | 433 692.00 | 443 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 627.00 | -4 471.00 | | -34 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | -30 156.00 | | 42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 82 853.00 | 40 372.00 | | 82 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 584.00 | 17 221.00 | | 44 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 335.00 | 125 442.00 | | 262 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 43 920.00 | 35 648.00 | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 839.00 | 268 461.00 | | 350 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 692.00 | 308 834.00 | | 433 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 839.00 | 178 461.00 | | 350 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 975.00 | | 1 110 975.00 | 1 110 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 975.00 | | 1 110 975.00 | 1 110 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 18 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | 1 991.00 | | 6 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 180.00 | 6 481.00 | | 18 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 404.00 | 433 372.00 | | 1 117 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 924.00 | 463 528.00 | | 1 074 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 480.00 | -30 156.00 | | 42 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 645.00 | | 20 000.00 | 32 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 20 000.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 4 803.00 | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 4 803.00 | | 4 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VC Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VI Groupe et associés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 739.00 | 354 797.00 | 2 942.00 | 357 739.00 |
VW T.V.A. | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 839.00 | 350 839.00 | | 350 839.00 |