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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 195.00 | 47 115.00 | 144 080.00 | 191 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 500.00 | 20 317.00 | 59 183.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | 2 338.00 | 6 812.00 | 9 150.00 |
BF Prêts | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 554.00 | 69 770.00 | 210 784.00 | 280 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 443.00 | 17 249.00 | 1 489 193.00 | 1 506 443.00 |
BZ Autres créances | 277 307.00 | | 277 307.00 | 277 307.00 |
CF Disponibilités | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 600.00 | 17 249.00 | 1 860 351.00 | 1 877 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 155.00 | 87 020.00 | 2 071 135.00 | 2 158 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 750.00 | -729.00 | | -3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 589.00 | -3 021.00 | | -749 589.00 |
DL TOTAL (I) | -703 339.00 | 46 250.00 | | -703 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 947.00 | | | 1 623 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 899.00 | 3 600.00 | | 594 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 025.00 | | | 451 025.00 |
EA Autres dettes | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 474.00 | 3 600.00 | | 2 774 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 135.00 | 49 850.00 | | 2 071 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 884.00 | | 2 356 884.00 | 2 356 884.00 |
FG Production vendue services | 599 050.00 | | 599 050.00 | 599 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 934.00 | | 2 955 934.00 | 2 955 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 502.00 | | | 3 039 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 092.00 | 3 021.00 | | 3 789 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 589.00 | -3 021.00 | | -749 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 899.00 | 594 899.00 | | 594 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 788.00 | 159 788.00 | | 159 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
UP Prêts | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 743.00 | 1 485 743.00 | | 1 485 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 259 535.00 | 259 535.00 | | 259 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 947.00 | 1 623 947.00 | | 1 623 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 459.00 | 1 784 459.00 | | 1 784 459.00 |
VW T.V.A. | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 474.00 | 2 774 474.00 | | 2 774 474.00 |