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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 28.00 | 803.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 17.00 | 491.00 | 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BF Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215.00 | 45.00 | 5 171.00 | 5 215.00 |
BT Marchandises | 167 486.00 | | 167 486.00 | 167 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
BZ Autres créances | 338 237.00 | | 338 237.00 | 338 237.00 |
CF Disponibilités | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 753.00 | | 684 753.00 | 684 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 968.00 | 45.00 | 689 924.00 | 689 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 771.00 | -751.00 | | -3 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953 747.00 | -3 020.00 | | -1 953 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 907 518.00 | 46 229.00 | | -1 907 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 587.00 | | | 358 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 100.00 | 3 600.00 | | 1 758 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 420.00 | | | 420 420.00 |
EA Autres dettes | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 442.00 | 3 600.00 | | 2 597 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 924.00 | 49 829.00 | | 689 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 285.00 | | 3 685 285.00 | 3 685 285.00 |
FG Production vendue services | 686 176.00 | | 686 176.00 | 686 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 462.00 | | 4 371 462.00 | 4 371 462.00 |
FQ Autres produits | | | 7 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 141 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 895.00 | | | 4 378 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 641.00 | 3 020.00 | | 6 332 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 953 747.00 | -3 020.00 | | -1 953 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 100.00 | 1 758 100.00 | | 1 758 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 619.00 | 223 619.00 | | 223 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
UP Prêts | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 256 467.00 | 256 467.00 | | 256 467.00 |
VI Groupe et associés | 358 587.00 | 358 587.00 | | 358 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 082.00 | 455 082.00 | | 455 082.00 |
VW T.V.A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 442.00 | 2 597 442.00 | | 2 597 442.00 |