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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 983 608.00 | | 983 608.00 | 983 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 521 956.00 | | 521 956.00 | 521 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 332.00 | | 1 554 332.00 | 1 554 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 332.00 | | 1 554 332.00 | 1 554 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 975.00 | | | 897 975.00 |
DL TOTAL (I) | 898 975.00 | | | 898 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 088.00 | | | 514 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 332.00 | | | 1 554 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 388.00 | | | 457 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 287.00 | | 2 627 287.00 | 2 627 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 287.00 | | 2 627 287.00 | 2 627 287.00 |
FM Production stockée | | | -1 497 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 388.00 | | | 1 129 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 975.00 | | | 897 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VI Groupe et associés | 169 092.00 | 169 092.00 | | 169 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VW T.V.A. | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 388.00 | 457 388.00 | | 457 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
ST Autres comptes | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 713.00 | | | 426 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 846.00 | | | 87 846.00 |