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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 920.00 | | 329 920.00 | 329 920.00 |
AP Constructions | 1 338 442.00 | 53 031.00 | 1 285 411.00 | 1 338 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 2 699.00 | 23 701.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 762.00 | 55 730.00 | 1 639 032.00 | 1 694 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 143 428.00 | | 143 428.00 | 143 428.00 |
CF Disponibilités | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 798.00 | | 193 798.00 | 193 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 560.00 | 55 730.00 | 1 832 830.00 | 1 888 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 169.00 | -2 410.00 | | -58 169.00 |
DL TOTAL (I) | -59 580.00 | -2 410.00 | | -59 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 764.00 | | | 1 735 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 994.00 | 90 840.00 | | 106 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 49 550.00 | 1 747 534.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 410.00 | 1 838 374.00 | | 1 892 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 830.00 | 1 835 964.00 | | 1 832 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 646.00 | 1 838 374.00 | | 156 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 954.00 | 2 410.00 | | 76 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 169.00 | -2 410.00 | | -58 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 762.00 | | | 1 694 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 762.00 | | | 1 694 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 54 529.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 54 529.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 764.00 | | | 1 735 764.00 |
VI Groupe et associés | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 735 764.00 | | | 1 735 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 410.00 | 156 646.00 | | 1 892 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580.00 | 143.00 | | 580.00 |
ST Autres comptes | 42.00 | | | 42.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 450.00 | 1 066.00 | | 9 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409.00 | | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307.00 | 10.00 | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 072.00 | 1 209.00 | | 10 072.00 |