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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 333 143.00 | | 7 333 143.00 | 7 333 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CF Disponibilités | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 787.00 | | 8 461 787.00 | 8 461 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 787.00 | | 8 461 787.00 | 8 461 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 006.00 | 291 706.00 | | 290 006.00 |
DL TOTAL (I) | 681 712.00 | 391 706.00 | | 681 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 505 898.00 | 3 762 524.00 | | 5 505 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 077.00 | 1 847 345.00 | | 1 869 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 955.00 | 293 287.00 | | 195 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 145.00 | 247 423.00 | | 209 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 075.00 | 6 150 580.00 | | 7 780 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 787.00 | 6 542 286.00 | | 8 461 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 780 075.00 | 6 150 580.00 | | 7 780 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457 898.00 | 3 762 524.00 | | 5 457 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 849.00 | | 762 849.00 | 762 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 849.00 | | 762 849.00 | 762 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | 693.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 256.00 | 104 264.00 | | 99 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 901.00 | 707 819.00 | | 763 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 895.00 | 416 113.00 | | 473 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 006.00 | 291 706.00 | | 290 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | 1 114.00 | | 5 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505 898.00 | 5 505 898.00 | | 5 505 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 077.00 | 1 869 077.00 | | 1 869 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 138.00 | 962 138.00 | | 962 138.00 |
VW T.V.A. | 180 398.00 | 180 398.00 | | 180 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 075.00 | 7 780 075.00 | | 7 780 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | 5 164.00 | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 305.00 | 5 653.00 | | 19 305.00 |
ST Autres comptes | 81 923.00 | 13 013.00 | | 81 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 264.00 | 2 231.00 | | 5 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 689.00 | 240 000.00 | | 83 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | 750.00 | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 110.00 | 5 164.00 | | 12 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 570.00 | 141 414.00 | | 152 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 917.00 | 65 360.00 | | 89 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 181.00 | 261 647.00 | | 250 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |