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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 849 613.00 | 3 364 350.00 | 15 485 263.00 | 18 849 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 42 799.00 | 34 738.00 | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 313.00 | 414 261.00 | 875 052.00 | 1 289 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 216 463.00 | 3 821 409.00 | 16 395 054.00 | 20 216 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 1 352 665.00 | | 1 352 665.00 | 1 352 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 672.00 | | 1 378 672.00 | 1 378 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 595 136.00 | 3 821 409.00 | 17 773 726.00 | 21 595 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 651.00 | | | -1 807 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 773.00 | | | -704 773.00 |
DL TOTAL (I) | -2 502 424.00 | | | -2 502 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921 259.00 | | | 17 921 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 855.00 | | | 2 325 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 276 150.00 | | | 20 276 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 773 726.00 | | | 17 773 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 766.00 | | | 2 770 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 509.00 | | 1 107 509.00 | 1 107 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 509.00 | | 1 107 509.00 | 1 107 509.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 260.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 510.00 | | | 1 107 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 283.00 | | | 1 812 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 773.00 | | | -704 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 216 463.00 | | | 20 216 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 216 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 216 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 216 463.00 | | | 20 216 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 149.00 | 1 369 627.00 | | 2 447 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 149.00 | 1 369 627.00 | | 2 447 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 921 259.00 | 931 755.00 | 3 066 118.00 | 17 921 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 855.00 | 1 810 855.00 | | 1 810 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 275 250.00 | 2 770 746.00 | 3 066 118.00 | 20 275 250.00 |