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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 559.00 | 2 441.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 559.00 | 2 441.00 | 3 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
110 Total général Actif | 22 491.00 | 559.00 | 21 931.00 | 22 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 377.00 | | | -10 377.00 |
242 Autres charges externes. | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
252 Charges sociales | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
294 Charges financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |