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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 607.00 | 9 127.00 | 26 480.00 | 35 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 165.00 | 835.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 398.00 | 14 339.00 | 19 059.00 | 33 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 692.00 | 39 719.00 | 121 973.00 | 161 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 697.00 | 63 350.00 | 713 347.00 | 776 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 463.00 | 63 350.00 | 812 113.00 | 875 463.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 983.00 | 33 891.00 | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 62 874.00 | 43 891.00 | | 62 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 717.00 | 758 458.00 | | 694 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 117.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 25 640.00 | | 40 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 287.00 | 17 739.00 | | 13 287.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 67 720.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 239.00 | 869 674.00 | | 749 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 113.00 | 913 565.00 | | 812 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 111.00 | | 30 586.00 | 746 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | 1 000.00 | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 504.00 | | 29 586.00 | 165 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 37 260.00 | | 26 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 038.00 | 5 089.00 | | 4 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | 32 006.00 | | 22 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 487.00 | 91 662.00 | 398 170.00 | 694 487.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 239.00 | 146 414.00 | 398 170.00 | 749 239.00 |