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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 636.00 | | 3 285 636.00 | 3 285 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
CF Disponibilités | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 708.00 | | 460 708.00 | 460 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 344.00 | | 3 746 344.00 | 3 746 344.00 |
CU Autres participations | 3 285 636.00 | | 3 285 636.00 | 3 285 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 070.00 | 2 702 070.00 | | 2 702 070.00 |
DH Report à nouveau | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163.00 | -3 919.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 314.00 | 2 698 151.00 | | 2 704 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 987.00 | 30.00 | | 270 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 488.00 | 11 038.00 | | 146 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 887.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
EA Autres dettes | 577 049.00 | 577 049.00 | | 577 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 030.00 | 589 004.00 | | 1 042 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 344.00 | 3 287 155.00 | | 3 746 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 470.00 | 165.00 | 23 635.00 | 23 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 470.00 | 165.00 | 23 635.00 | 23 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 804.00 | 2 667 813.00 | | 47 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 667 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 2 667 813.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 440.00 | 2 667 813.00 | | 71 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 277.00 | 2 671 732.00 | | 65 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163.00 | -3 919.00 | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 636.00 | | | 3 285 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285 636.00 | | | 3 285 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 049.00 | 577 049.00 | | 577 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 490.00 | 54 317.00 | 216 172.00 | 270 490.00 |
VI Groupe et associés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 000.00 | 305 000.00 | 6.00 | 305 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | 8.00 | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 030.00 | 825 858.00 | 216 172.00 | 1 042 030.00 |