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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 7 723.00 | 13 277.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 3 823.00 | 3 343.00 | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 602.00 | 15 680.00 | 31 921.00 | 47 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 257.00 | 75 943.00 | 311 314.00 | 387 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 804.00 | 103 170.00 | 420 635.00 | 523 804.00 |
BT Marchandises | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 271.00 | | 350 271.00 | 350 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 076.00 | 103 170.00 | 770 906.00 | 874 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -940.00 | | | -940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 462.00 | -940.00 | | 40 462.00 |
DL TOTAL (I) | 49 523.00 | 9 060.00 | | 49 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 703.00 | 546 527.00 | | 488 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 701.00 | 102 859.00 | | 113 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 373.00 | 125 869.00 | | 96 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 609.00 | 17 710.00 | | 21 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 383.00 | 793 954.00 | | 721 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 906.00 | 803 014.00 | | 770 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 835.00 | 61 334.00 | | 41 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 6 588.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | 54 746.00 | | 36 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 247.00 | 60 897.00 | 299 244.00 | 488 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 244.00 | 45 851.00 | 18 393.00 | 64 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 383.00 | 294 033.00 | 299 244.00 | 721 383.00 |