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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 600 000.00 | | 65 600 000.00 | 65 600 000.00 |
AP Constructions | 43 186 642.00 | 16 010 605.00 | 27 176 037.00 | 43 186 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 583 962.00 | | 32 583 962.00 | 32 583 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 370 605.00 | 16 010 605.00 | 125 360 000.00 | 141 370 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
BZ Autres créances | 1 641 435.00 | | 1 641 435.00 | 1 641 435.00 |
CF Disponibilités | 6 759 614.00 | | 6 759 614.00 | 6 759 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 861 540.00 | | 8 861 540.00 | 8 861 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 232 146.00 | 16 010 605.00 | 134 221 540.00 | 150 232 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 028 086.00 | 7 028 086.00 | | 7 028 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 796 309.00 | 21 894 192.00 | | 15 796 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 316 300.00 | -6 097 883.00 | | -10 316 300.00 |
DL TOTAL (I) | 12 508 095.00 | 22 824 395.00 | | 12 508 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 344 155.00 | 102 819 234.00 | | 117 344 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 129.00 | 1 933 160.00 | | 4 214 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 259.00 | 52 665.00 | | 54 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 413.00 | 26 220.00 | | 22 413.00 |
EA Autres dettes | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 713 445.00 | 104 831 280.00 | | 121 713 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 221 540.00 | 127 655 676.00 | | 134 221 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -52 483.00 | | -52 483.00 | -52 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -52 483.00 | | -52 483.00 | -52 483.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -52 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 743 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 326 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -42 220.00 | 1 078 024.00 | | -42 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274 080.00 | 7 175 907.00 | | 10 274 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 316 300.00 | -6 097 883.00 | | -10 316 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 443 021.00 | | 16 934 584.00 | 124 443 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 141 370 605.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 370 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 436 021.00 | | 16 934 584.00 | 124 436 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 740 665.00 | 1 526 142.00 | | 10 740 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 740 666.00 | 1 526 142.00 | | 10 740 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 743 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 743 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 743 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 344 155.00 | 3 190 155.00 | | 117 344 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214 129.00 | 4 214 129.00 | | 4 214 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
UX Autres créances clients | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VB T. V. A. | 1 625 582.00 | 1 625 582.00 | | 1 625 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 514 000.00 | | | 12 514 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 392.00 | 117 054.00 | 231 337.00 | 348 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 925.00 | 1 870 588.00 | 231 337.00 | 2 101 925.00 |
VW T.V.A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 713 445.00 | 7 559 445.00 | | 121 713 445.00 |