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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 551.00 | 1 991.00 | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | 13 017.00 | 46 792.00 | 59 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 023.00 | 13 568.00 | 1 099 454.00 | 1 113 023.00 |
BT Marchandises | 128 141.00 | | 128 141.00 | 128 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 230.00 | 173.00 | 56 057.00 | 56 230.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CF Disponibilités | 214 421.00 | | 214 421.00 | 214 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 049.00 | 173.00 | 426 876.00 | 427 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 072.00 | 13 742.00 | 1 526 330.00 | 1 540 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 596.00 | 45 786.00 | | 132 596.00 |
DL TOTAL (I) | 198 382.00 | 65 786.00 | | 198 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 310.00 | 817 828.00 | | 745 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 614.00 | 384 440.00 | | 391 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 82 098.00 | | 91 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 131.00 | 47 712.00 | | 96 131.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 947.00 | 1 332 080.00 | | 1 327 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 330.00 | 1 397 866.00 | | 1 526 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 665.00 | 586 877.00 | | 655 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 088.00 | | 49 054.00 | 1 081 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 118.00 | | 1 113 023.00 | 17 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | 62 353.00 | 17 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | 49 054.00 | 30 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 11 256.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 11 256.00 | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 311.00 | 73 029.00 | 295 210.00 | 745 311.00 |
VI Groupe et associés | 391 614.00 | 391 614.00 | | 391 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 116.00 | 64 956.00 | 160.00 | 65 116.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 948.00 | 655 666.00 | 295 210.00 | 1 327 948.00 |