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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 218.00 | 6 291.00 | 26 926.00 | 33 218.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 998.00 | 7 091.00 | 57 906.00 | 64 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
072 Créances – Autres | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
084 Disponibilités | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
110 Total général Actif | 128 338.00 | 7 091.00 | 121 246.00 | 128 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 527.00 | | | -14 527.00 |
242 Autres charges externes. | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 128.00 | | | -27 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 458.00 | | | -28 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 882.00 | | | 15 882.00 |