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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 696.00 | 10 426.00 | 26 269.00 | 36 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 207.00 | 16 629.00 | 50 578.00 | 67 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 849.00 | 27 056.00 | 91 793.00 | 118 849.00 |
BT Marchandises | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 763.00 | | 283 763.00 | 283 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 613.00 | 27 056.00 | 375 557.00 | 402 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
DH Report à nouveau | -79 082.00 | | | -79 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
DL TOTAL (I) | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 094.00 | | | 313 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 557.00 | | | 375 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 094.00 | | | 313 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 090.00 | | 885 090.00 | 885 090.00 |
FG Production vendue services | 307 453.00 | | 307 453.00 | 307 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 544.00 | | 1 192 544.00 | 1 192 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 971.00 | | | 1 253 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 177.00 | | | 1 192 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 872.00 | | 64 977.00 | 53 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 863.00 | | 55 040.00 | 48 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 9 937.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 452.00 | 16 604.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 16 604.00 | | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 513.00 | 204 513.00 | | 204 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 023.00 | 35 076.00 | 9 946.00 | 45 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 095.00 | 313 095.00 | | 313 095.00 |