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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 5 362.00 | 34 611.00 | 39 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 719.00 | 5 362.00 | 144 357.00 | 149 719.00 |
060 Stock marchandises | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
110 Total général Actif | 167 305.00 | 5 362.00 | 161 943.00 | 167 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479.00 | | | 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 389.00 | | | -16 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
252 Charges sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 325.00 | | | 16 325.00 |