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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990 705.00 | | 990 705.00 | 990 705.00 |
BZ Autres créances | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 490.00 | | 1 051 490.00 | 1 051 490.00 |
CU Autres participations | 990 705.00 | | 990 705.00 | 990 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 037.00 | 7 097.00 | | 146 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 188.00 | 238 940.00 | | 291 188.00 |
DL TOTAL (I) | 492 225.00 | 301 037.00 | | 492 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 645.00 | 684 399.00 | | 550 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 400.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | 3 193.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 265.00 | 751 871.00 | | 559 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 490.00 | 1 052 908.00 | | 1 051 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 937.00 | -3 087.00 | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 960.00 | 250 000.00 | | 300 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772.00 | 11 060.00 | | 9 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 188.00 | 238 940.00 | | 291 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 645.00 | 135 248.00 | 415 397.00 | 550 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 265.00 | 143 868.00 | 415 397.00 | 559 265.00 |