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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 5 014.00 | 29 986.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 479.00 | 67 719.00 | 248 759.00 | 316 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 779.00 | 95 899.00 | 421 879.00 | 517 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 397.00 | 168 633.00 | 708 765.00 | 877 397.00 |
BT Marchandises | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CF Disponibilités | 545 152.00 | | 545 152.00 | 545 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 429.00 | | 601 429.00 | 601 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 826.00 | 168 633.00 | 1 310 194.00 | 1 478 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 743.00 | 56 231.00 | | 146 743.00 |
DL TOTAL (I) | 212 974.00 | 66 231.00 | | 212 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 545.00 | 912 283.00 | | 822 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 393.00 | 525 330.00 | | 127 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 359.00 | 28 285.00 | | 98 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 454.00 | 35 682.00 | | 47 454.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 446.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 220.00 | 1 502 026.00 | | 1 097 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 194.00 | 1 568 257.00 | | 1 310 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 220.00 | 1 502 026.00 | | 1 097 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 209.00 | | 929 209.00 | 929 209.00 |
FD Production vendue biens | -2 175.00 | | -2 175.00 | -2 175.00 |
FG Production vendue services | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 281.00 | | 932 281.00 | 932 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 282.00 | |
GE Autres charges | | | 47 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | 3 792.00 | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | 3 792.00 | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 6 044.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 7 005.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | -3 213.00 | | 6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | 4 100.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 281.00 | 698 355.00 | | 1 115 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 537.00 | 642 124.00 | | 968 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 743.00 | 56 231.00 | | 146 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 292.00 | | 5 106.00 | 872 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 152.00 | | 5 106.00 | 829 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 350.00 | 108 282.00 | | 60 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 5 000.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 336.00 | 103 282.00 | | 60 336.00 |