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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 4 662.00 | 11 205.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 867.00 | 4 662.00 | 261 205.00 | 265 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 540.00 | 4 662.00 | 427 879.00 | 432 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | 33 825.00 | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 74 017.00 | 38 825.00 | | 74 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 189.00 | 221.00 | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 637.00 | 243 281.00 | | 208 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 4 087.00 | | 63 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 576.00 | 20 318.00 | | 81 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 861.00 | 267 906.00 | | 353 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 879.00 | 306 731.00 | | 427 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 589.00 | | 674 589.00 | 674 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 589.00 | | 674 589.00 | 674 589.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 5 969.00 | | 6 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 591.00 | 352 358.00 | | 674 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 398.00 | 318 534.00 | | 639 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 193.00 | 33 825.00 | | 35 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 534.00 | | 3 333.00 | 262 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | | 3 333.00 | 12 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 354.00 | 208 354.00 | | 208 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
VW T.V.A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |