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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 210.00 | 2 290.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 673.00 | 1 644.00 | 22 029.00 | 23 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 873.00 | 2 854.00 | 81 019.00 | 83 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BT Marchandises | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 234 155.00 | | 234 155.00 | 234 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 354.00 | | 400 354.00 | 400 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 227.00 | 2 854.00 | 481 373.00 | 484 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
DL TOTAL (I) | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 882.00 | | | 336 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 373.00 | | | 481 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 882.00 | | | 336 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 83 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 27 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 101.00 | 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 184 095.00 | 184 095.00 | | 184 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VW T.V.A. | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 882.00 | 336 882.00 | | 336 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
ST Autres comptes | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 165.00 | | | 125 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |