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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 470.00 | 530.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 556.00 | 2 444.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 026.00 | 15 464.00 | 51 561.00 | 67 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 126.00 | 18 490.00 | 688 636.00 | 707 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 277 045.00 | | 277 045.00 | 277 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 752.00 | | 371 752.00 | 371 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 878.00 | 18 490.00 | 1 060 388.00 | 1 078 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 693.00 | 88 006.00 | | 149 693.00 |
DL TOTAL (I) | 337 699.00 | 188 006.00 | | 337 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 666.00 | 431 432.00 | | 368 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 663.00 | 132 747.00 | | 148 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 10 809.00 | | 19 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 912.00 | 118 777.00 | | 136 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 689.00 | 693 765.00 | | 722 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 388.00 | 881 771.00 | | 1 060 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 510.00 | 325 286.00 | | 417 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 160.00 | | 158 965.00 | 553 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 707 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 72 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | 130 000.00 | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 460.00 | | 28 565.00 | 48 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 400.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 11 856.00 | 2 243.00 | 8 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 250.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | 11 606.00 | 2 243.00 | 8 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 666.00 | 63 488.00 | 258 974.00 | 368 666.00 |
VI Groupe et associés | 148 663.00 | 148 663.00 | | 148 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 689.00 | 417 510.00 | 258 974.00 | 722 689.00 |