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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 730.00 | | 290 730.00 | 290 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 617.00 | 88 991.00 | 87 626.00 | 176 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 347.00 | 88 991.00 | 378 356.00 | 467 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
060 Stock marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
072 Créances – Autres | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 317.00 | | 139 317.00 | 139 317.00 |
110 Total général Actif | 606 665.00 | 88 991.00 | 517 673.00 | 606 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 347.00 | | | 438 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |