| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078 969.00 | 3 892 810.00 | 186 160.00 | 4 078 969.00 |
AH Fonds commercial | 10 401 233.00 | 201 233.00 | 10 200 000.00 | 10 401 233.00 |
AN Terrains | 4 649 053.00 | 637 297.00 | 4 011 755.00 | 4 649 053.00 |
AP Constructions | 132 568 918.00 | 85 308 581.00 | 47 260 337.00 | 132 568 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 576 707.00 | 364 981 823.00 | 118 594 885.00 | 483 576 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 718 040.00 | 19 280 608.00 | 25 437 432.00 | 44 718 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 945 756.00 | | 46 945 756.00 | 46 945 756.00 |
AX Avances et acomptes | 30 888 998.00 | | 30 888 998.00 | 30 888 998.00 |
BF Prêts | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 909 166.00 | 474 302 351.00 | 283 606 815.00 | 757 909 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 697 404.00 | 2 690 246.00 | 15 007 158.00 | 17 697 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 032 458.00 | | 21 032 458.00 | 21 032 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 738 804.00 | 541 852.00 | 67 196 953.00 | 67 738 804.00 |
BZ Autres créances | 168 088 058.00 | | 168 088 058.00 | 168 088 058.00 |
CF Disponibilités | 6 385 526.00 | | 6 385 526.00 | 6 385 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853 345.00 | | 1 853 345.00 | 1 853 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 795 595.00 | 3 232 098.00 | 279 563 497.00 | 282 795 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339 191.00 | | 339 191.00 | 339 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 043 952.00 | 477 534 449.00 | 563 509 503.00 | 1 041 043 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 191 636.00 | 51 191 636.00 | | 51 191 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 983 433.00 | 35 983 433.00 | | 35 983 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 119 164.00 | 5 119 164.00 | | 5 119 164.00 |
DH Report à nouveau | 104 060 813.00 | 70 876 569.00 | | 104 060 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 099 747.00 | 33 184 244.00 | | 87 099 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 734 696.00 | 3 939 698.00 | | 10 734 696.00 |
DK Provisions réglementées | 93 483 551.00 | 83 437 665.00 | | 93 483 551.00 |
DL TOTAL (I) | 387 673 040.00 | 283 732 409.00 | | 387 673 040.00 |
DP Provisions pour risques | 791 008.00 | 338 215.00 | | 791 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 421 926.00 | 5 422 759.00 | | 4 421 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 212 934.00 | 5 760 975.00 | | 5 212 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 9 478.00 | | 3 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 650.00 | 1 129 763.00 | | 1 054 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 725 233.00 | 98 457 961.00 | | 84 725 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 796 916.00 | 19 273 622.00 | | 20 796 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 947 187.00 | 26 152 287.00 | | 8 947 187.00 |
EA Autres dettes | 51 195 055.00 | 32 246 835.00 | | 51 195 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 557 678.00 | 110 000.00 | | 3 557 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 279 772.00 | 177 379 946.00 | | 170 279 772.00 |
ED (V) | 343 757.00 | 106 542.00 | | 343 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 509 503.00 | 466 979 872.00 | | 563 509 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 369 235.00 | 176 326 830.00 | | 169 369 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 597 628.00 | 386 186 847.00 | 700 784 475.00 | 314 597 628.00 |
FG Production vendue services | 11 170 345.00 | 473 443.00 | 11 643 788.00 | 11 170 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 767 974.00 | 386 660 290.00 | 712 428 264.00 | 325 767 974.00 |
FM Production stockée | | | 7 567 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 879 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 350 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 547 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 271 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 288 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 904 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 528 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 471 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 878 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 371 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 153.00 | 432 519.00 | | 445 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 970.00 | 13 134.00 | | 445 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 019 476.00 | 1 068 809.00 | | 5 019 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 902 392.00 | 6 294 886.00 | | 7 902 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367 839.00 | 7 376 830.00 | | 13 367 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 738.00 | 790 559.00 | | 2 881 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 094.00 | 99 613.00 | | 230 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 277 979.00 | 11 814 402.00 | | 16 277 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389 812.00 | 12 704 575.00 | | 19 389 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021 973.00 | -5 327 744.00 | | -6 021 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 768 544.00 | 2 964 972.00 | | 4 768 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 481 057.00 | 15 017 410.00 | | 31 481 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 182 604.00 | 549 233 128.00 | | 750 182 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 082 857.00 | 516 048 884.00 | | 663 082 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 099 747.00 | 33 184 244.00 | | 87 099 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 046 169.00 | | 93 305 072.00 | 693 046 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | 81 492.00 | 29 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 468 623.00 | 973 452.00 | 757 909 166.00 | 27 468 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 480 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 438 873.00 | 973 452.00 | 743 347 472.00 | 27 438 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363 620.00 | | 116 582.00 | 14 363 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 571 307.00 | | 93 188 490.00 | 678 571 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 246 737.00 | 22 127 470.00 | 743 358.00 | 452 246 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720 924.00 | 373 118.00 | | 3 720 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 525 812.00 | 21 754 352.00 | 743 358.00 | 448 525 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 437 665.00 | 14 545 757.00 | 4 499 871.00 | 83 437 665.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760 975.00 | 470 509.00 | 1 018 549.00 | 5 760 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 270 559.00 | | 1 599 056.00 | 2 270 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 067 268.00 | 411 444.00 | 1 788 466.00 | 4 067 268.00 |
6T Sur comptes clients | 106 585.00 | 447 574.00 | 12 307.00 | 106 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 444 412.00 | 859 018.00 | 3 399 829.00 | 6 444 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 643 052.00 | 15 875 283.00 | 8 918 249.00 | 95 643 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 733.00 | 1 015 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 678 924.00 | 7 902 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 650.00 | 144 113.00 | 910 537.00 | 1 054 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 725 233.00 | 84 725 233.00 | | 84 725 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029 278.00 | 11 029 278.00 | | 11 029 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158 428.00 | 6 158 428.00 | | 6 158 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 947 187.00 | 8 947 187.00 | | 8 947 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 713 998.00 | 19 713 998.00 | | 19 713 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 557 678.00 | 3 557 678.00 | | 3 557 678.00 |
UP Prêts | 61 092.00 | 29 831.00 | 31 261.00 | 61 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 663 775.00 | 67 663 775.00 | | 67 663 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
VB T. V. A. | 9 942 279.00 | 9 942 279.00 | | 9 942 279.00 |
VC Groupe et associés | 123 854 225.00 | 123 854 225.00 | | 123 854 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 31 481 057.00 | 31 481 057.00 | | 31 481 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VP Divers | 15 825 856.00 | 15 825 856.00 | | 15 825 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698 975.00 | 1 698 975.00 | | 1 698 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 303 199.00 | 18 303 199.00 | | 18 303 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853 345.00 | 1 853 345.00 | | 1 853 345.00 |
VW T.V.A. | 1 910 234.00 | 1 910 234.00 | | 1 910 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 279 772.00 | 169 369 235.00 | 910 537.00 | 170 279 772.00 |