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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 345 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 380 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 165 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 890 981.00 | |
BT Marchandises | | | 674 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 788 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 488 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 379 481.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 129.00 | | | -110 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 249.00 | -110 129.00 | | 624 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DL TOTAL (I) | 719 120.00 | -90 129.00 | | 719 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 461.00 | 3 510 693.00 | | 3 062 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | 900 493.00 | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 922.00 | 531 498.00 | | 390 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 978.00 | 55 685.00 | | 316 978.00 |
EA Autres dettes | | 172 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 660 361.00 | 5 170 559.00 | | 4 660 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 481.00 | 5 080 430.00 | | 5 379 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 793.00 | 2 219 933.00 | | 1 982 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 110.00 | | 69 823.00 | 3 880 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 165 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 3 949 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345 000.00 | | | 3 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 219.00 | | 6 439.00 | 433 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 892.00 | | 63 384.00 | 101 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 534.00 | 44 237.00 | | 14 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | 44 237.00 | | 14 534.00 |