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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 033.00 | 13 696.00 | 96 337.00 | 110 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 033.00 | 13 696.00 | 101 337.00 | 115 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
072 Créances – Autres | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
084 Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
110 Total général Actif | 246 607.00 | 13 696.00 | 232 912.00 | 246 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 251.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | -839.00 | 362 531.00 | | -839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 342.00 | | | 390 342.00 |
222 Production stockée | | 28 800.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 503.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 508.00 | 393 085.00 | | 389 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 042.00 | 113 197.00 | | 90 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 607.00 | -2 644.00 | | -1 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 788.00 | 101 546.00 | | 103 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | -7 800.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 98 239.00 | 84 778.00 | | 98 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | 6 670.00 | | 6 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 198.00 | 25 424.00 | | 30 198.00 |
252 Charges sociales | 16 921.00 | 17 677.00 | | 16 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 694.00 | 6 001.00 | | 7 694.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 2.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 072.00 | 344 851.00 | | 350 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 436.00 | 48 234.00 | | 39 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | 1 435.00 | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 8 148.00 | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 876.00 | 38 651.00 | | 35 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 036.00 | | | 25 036.00 |