| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
AP Constructions | 19 521.00 | 5 383.00 | 14 137.00 | 19 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 435.00 | 496 885.00 | 577 551.00 | 1 074 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 653.00 | 143 120.00 | 110 534.00 | 253 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 469.00 | 659 247.00 | 702 222.00 | 1 361 469.00 |
BN En cours de production de biens | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 415.00 | | 881 415.00 | 881 415.00 |
BZ Autres créances | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CF Disponibilités | 1 887 775.00 | | 1 887 775.00 | 1 887 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 945.00 | | 2 889 945.00 | 2 889 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 414.00 | 659 247.00 | 3 592 167.00 | 4 251 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 970.00 | | | 458 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
DH Report à nouveau | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 572.00 | | | 763 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 695.00 | | | 1 321 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 948.00 | | | 170 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 419.00 | | | 737 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 769.00 | | | 1 023 769.00 |
EA Autres dettes | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 472.00 | | | 2 270 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 167.00 | | | 3 592 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 262.00 | | | 2 165 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 716 462.00 | | 7 716 462.00 | 7 716 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 462.00 | | 7 716 462.00 | 7 716 462.00 |
FM Production stockée | | | 15 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 564.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 962.00 | | | 337 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 714.00 | | | 7 921 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 142.00 | | | 7 158 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 572.00 | | | 763 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 683.00 | 144 564.00 | | 514 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 823.00 | 144 564.00 | | 500 823.00 |