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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 4 574.00 | 11 373.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947.00 | 4 574.00 | 11 373.00 | 15 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 518.00 | | 165 518.00 | 165 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 465.00 | 4 574.00 | 176 891.00 | 181 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 2 444.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088.00 | 3 444.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 21 834.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 406.00 | 202 035.00 | | 159 406.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 803.00 | 223 869.00 | | 172 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 891.00 | 227 313.00 | | 176 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 803.00 | 223 869.00 | | 172 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 244.00 | | 732 244.00 | 732 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 244.00 | | 732 244.00 | 732 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 616.00 | 879.00 | | 31 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 431.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 865.00 | 763 987.00 | | 763 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 221.00 | 761 544.00 | | 763 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 2 444.00 | | 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 602.00 | | 5 345.00 | 10 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | | 5 345.00 | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 3 796.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 3 796.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
VW T.V.A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 5 406.00 | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 306.00 | 19 414.00 | | 24 306.00 |
ST Autres comptes | 47 680.00 | 50 413.00 | | 47 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 225.00 | 67 867.00 | | 72 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 664.00 | 47 227.00 | | 38 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | 5 406.00 | | 5 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 448.00 | 152 621.00 | | 146 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 784.00 | 36 726.00 | | 36 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 875.00 | 184 920.00 | | 182 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |